4★★、回售登记办法★★:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过深圳证券交易所系统进行回售申报,当日可以撤单,当日收市后回售申报一经确认★★★,相应的债券将被冻结交易★★。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额★,可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。
3★、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售★★★,同意继续持有本期债券。
7、本次回售可以进行撤销★★,本次回售撤销期为2025年3月26日至2025年4月1日(限交易日)★★★。持有人通过系统申报回售撤销后,有效的申请撤销份额将在回售撤销申报确认后次一交易日恢复可交易状态★★★。回售相关指令处理顺序依次为:撤销回售申报指令★★★、回售申报指令★。请投资者知悉存在相关风险。
在回售资金到账日之前,如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人本次回售申报业务失效★。
5、回售登记期:2025年 3月 25日至 2025年 3月 27日(限交易日)凯发娱乐亚洲第一门户网站。
2、回售登记期:2025年3月25日至2025年3月27日(限交易日)★。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
7、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张(不含利息)卖出持有的★“22金街 03”★★。截至 2025年 3月 19日,★★“22金街 03”的收盘价为 100.1284元/张。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的★,没有虚假记载★★、误导性陈述或者重大遗漏凯发娱乐亚洲第一门户网站。
2、根据《募集说明书》设定的回售选择权★,投资者有权选择在回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券★★。
率为3.16%,在债券存续期内前3年固定不变★;在存续期第3年末,本公司选择下调票面利率51个基点,本期债券存续期后2年票面利率为2.65%★★。本期债券采用单利按年计息★★★,不计复利。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利息为人民币 25.28元;非居民企业(包含 QFII★★、RQFII)取得的实际每 10张派发利息为 31★★★.60元★★。
9、本次回售申报可撤销,回售撤销期为 2025年 3月 26日至 2025年 4月 1日(仅限交易日)。
2、回售部分债券享有 2024年 5月 11日至2025年5月10日期间利息,票面年利率为 3.16%★,每 10张★“22金街 03★”派发利息为人民币 31.60元(含税)。
3、付款方式:本公司将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息★,该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备金账户中。
6凯发娱乐亚洲第一门户网站、回售部分债券兑付日:2025年5月12日★。公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
3、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以1张(即面值100元)为一个回售单位★★★,回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元★★★。
1★★★、利率调整:根据《金融街控股股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称★:《募集说明书》),“22金街03”(以下简称★★“本期债券”)在存续期的第 3年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后 2年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前 3年票面利率为3.16%,根据公司的实际情况以及当前的市场环境,在本期债券的第 3年末,本公司选择下调本期债券票面利率 51个基点,即本期债券存续期后 2年票面利率为 2.65%。
本期债券在存续期前3年(2022年5月11日至2025年5月10日)票面利