香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責★★，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明★，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
财务公司是经批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的相关资质。财务公司为公司提供各类金融服务★★★，遵循平等自愿、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道★，降低融资成本★★、提高资金的使用效率★，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，不存在资金占用，不存在损害公司及股东利益的情形。
（2）甲方在乙方的人民币存款利率参考中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行浮动★，外币存款参考同期限伦敦银行同业拆放利率进行浮动★★★，实际执行利率不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次存款利率。
本次公司与中信财务有限公司继续签署为期三年的《金融服务协议》，有利于进一步完善公司融资渠道★★★、优化公司财务管理★★★、提高资金使用效率，该协议内容规范、合理，同意公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》。
中信财务有限公司的经营资质符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循互惠、互利、自愿的原则，定价原则公允。该关联交易满足公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本★★★，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会审议该关联交易议案时关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》事项★★★，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
（1）在符合国家有关法律法规的前提下★★，乙方根据甲方经营和发展需要★★★，为甲方提供综合授信服务★，甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于贷款★★★、贸易融资、票据贴现★★★、票据承兑★★、保函、即期结售汇及其他形式的资金融通业务★★★。
财务公司与公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司★★，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本关联交易事项尚需获得股东会的批准，关联股东需在股东会上对本议案回避表决。
2025年 3月 14日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》★，同意公司与财务公司继续签署为期三年的《金融服务协议》凯发娱乐电游app。根据金融服务协议，财务公司在经营范围内将向公司及子公司提供金融服务，包括存款服务、综合授信服务★★★、结算服务及财务公司经营范围内的其他金融服务，其中存款日最高余额不超过人民币 30亿元，综合授信余额最高不超过人民币 10亿元★。关联董事宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决★★★，非关联董事以 5票同意★★、0票反对★★、0票弃权的表决结果审议通过本议案★★。同时★★，董事会提请股东会授权公司管理层及财务部办理具体业务事宜。
财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现财务公司截至2024年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的内部控制制度存在重大设计缺陷★★★，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。
於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、 張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生凯发娱乐电游app、田川利一先生及陳玉宇先生。
此乃中信出版集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交 易所網站（）及指定的巨潮資訊網（） 關於與中信財務有限公司擬續簽《金融服務協議》暨關聯交易的公 告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公 司。
经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
2.乙方将根据甲方受监管和信息披露要求★，提供所需的各种法律文件★、协议、政府批文★★、财务资料和其他资料★，并保证其所提供的全部资料和信息的完整性、准确性和线★★★.乙方作为甲方的关联方★★★，承诺严格按照中国证监会、证券交易所等上市公司监管机构有关规定与甲方开展业务和进行资金往来★★★，不损害甲方及其中小股东利益。
[HK]中信股份(00267)★★★:海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关於与中信财务有限公司拟续签《金融服务协议》暨关联交易
截至 2024年 12月 31日，财务公司资产总额 508★★.55亿元★★，所有者权益合计84★★.26亿元★★★。2024年度实现营业总收入 10.89亿元；实现利润总额 9.53亿元，实现税后净利润 7.61亿元。
（2）乙方向甲方提供的人民币贷款、贸易融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率（即LPR）★★★，实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次贷款利率。
4.出现以下情形之一时★，乙方将于发生之日起三个工作日内书面通知甲方★★，协助甲方按照证券交易所的要求履行相应的信息披露义务（如适用），配合甲方实施就该等情形制定的《风险处置预案》，并采取措施避免损失发生或者扩大★★： （1）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第二十一条、第二十二条规定的情形；
在符合金融监管法律法规以及深圳证券交易所相关规定的基础上★，甲方在乙方的日最高存款余额不超过人民币30亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及子公司的银行账户★★。
经公司第五届董事会第四次会议及 2021年年度股东大会审议通过★★，公司与关联方中信财务有限公司（以下简称★★★“财务公司”）签署了《金融服务协议》★，约定财务公司在经营范围内将向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及财务公司经营范围内的其他金融服务，有效期三年★★★。鉴于前述协议将于本年度到期，为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率★★★，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，原《金融服务协议》自新《金融服务协议》生效之日起终止。
2. 甲★★、乙双方之间的合作为非独家合作★，甲方有权在了解市场价格和衡量各方面条件的前提下★，结合自身利益并基于股东利益最大化原则下，自主决定是否接受或终止乙方金融服务，以及在期限届满时是否继续保持与乙方的金融服务关系★★★，也可以根据实际情况由其他金融服务机构提供相关的金融服务。
为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款等的风险，保障资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司已制定了《关于在中信财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》★★★，具体内容详见2019年11月12日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告★★。
经审核★★，全体独立董事认为本次公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益★★★，且各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合中国证券监督管理委员会★、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。我们一致同意与中信财务有限公司续签《金融服务协议》★★★。
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 14日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》★。现将相关事项公告如下★：
原标题★:中信股份:海外监管公告 –中信出版集团股份有限公司关於与中信财务有限公司拟续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
（1）乙方将按照甲方的指示及要求★，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问及相关的咨询凯发娱乐电游app、代理服务、委托贷款等），乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。